خدمات اداره دفتر داری و تنظیم حساب

    · كنترل سرفصل حسابداري اسناد هزينه‌اي و عامليتها

    · تبديل اسناد (موقت بر دائم و نگهداري) آنها

    · كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر اعتبارات و تنظيم حسابها

    · كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر صدور چك و تنظيم حسابها

    · پويش اسناد از طريق فيزيك اسناد در نرم افزار (تاييد وصول مستندات)

    · بررسي اسناد عامليتها اعم از تنخواه‌گردان و واريز

    · ثبت و كنترل ضمانت نامه‌هاي بانكي

    · عمليات مغايرت بانكي 26 حساب بين صورتحساب بانك و معين بانك و رفع مغايرتهاي بانكي با صدور اسناد اصلاحي

    · تهيه صورتحساب ابطال چكهاي بين راهي و واريز آن به خزانه

    · تهيه گزارشات بدهي‌هاي سنواتي و صدور اسناد حسابداري و اصلاح مانده بستانكار حسابهاي سنواتي

    · دريافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه

    · تهيه صورتحساب نهايي ماهانه پس از انجام اصلاحات

    · پاسخگويي به درخواستها و مكاتبات مراجع ذيصلاح نظارتي

    · بررسي حسابهاي عاملين ذيحساب

    · تهيه صورتحساب نهايي سنواتي و تهيه تفريغ بودجه كليه حسابهاي جاري، اختصاصي و متفرقه

    · مغايرت‌گيري تفريغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي

    · ثبت ونگهداري وجوهات سپرده ها وتضمينات و مناقصات ومزايده ها ستاد وواحدهاي تابعه

    · ثبت وپرداخت كليه هزينه هاي انجام شده اعم از حسابرسي وتملك داراوييهاي سرمايه اي ستادوواحد

    · پرداخت هزينه بيمه عمر بابت فوت كاركنان وبازنشستگان

    · تهيه آخرين آئين نامه هاي مربوط به هزينه و ارسال آن به واحدها

    · 21. نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي


    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0